公告日期：2022-04-21

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投
资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 西部利得基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得尊逸三年定开债券
基金主代码 008219
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 5 日
报告期末基金份额总额 4,200,139,410.20 份
投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期
限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳
定增值。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略：本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、
债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，
本基金严格采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置
的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束
之前的债券类资产、债券回购和银行存款， 力求基金资产在开放前可
完全变现。具体包括资产配置策略、信用债投资策略、持有到期投资
的策略、杠杆投资策略、再投资策略、资产支持证券的投资策略。
（二）开放期投资策略：开放期内，本基金组合原则上保持现金状态。
基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。
（详见《基金合同》）
业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期银行定期存
款收益率（税后） +1%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 31,197,209.27
2.本期利润 31,197,209.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0074
4.期末基金资产净值 4,400,474,973.82
5.期末基金份额净值 1.0477
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.71% 0.01% 0.92% 0.01% -0.21% 0.00%
过去六个月 1.43% 0.01% 1.87% 0.01% -0.44% 0.00%
过去一年 2.93% 0.01% 3.75% 0.01% -0.82% 0.00%
自基金合同
生效起至今
6.93% 0.01% 8.70% 0.01% -1.77% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比……
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