公告日期：2020-06-19

国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国泰聚盈三年定期开放债券

基金主代码 008217

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2020 年 6 月 16 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0103

基准日基金可供分配利润（单位：元） 52,575,534.54

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.102

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 23 日

除息日 2020 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。