公告日期：2023-10-27

国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2023年10月13日
送出日期：2023年10月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰聚盈三年定期开放 基金代码 008217

债券

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-12-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 年开放一次

开始担任本基金 2020-07-03

基金经理 刘嵩扬 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第十部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、
金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债
的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，但在每次开放期的前三个月、开放期及开放期结束后三个
月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金持有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在
封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。

1、封闭期投资策略：（1）类属配置策略； （2）信用债策略；（3）
债券回购投资策略；（4）资产支持证券投资策略。

主要投资策略 2、开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
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