公告日期：2023-09-20

农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2023年分红公告
公告送出日期：2023年9月20日

1、公告基本信息

基金名称 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金

基金简称 农银彭博利率债指数

基金主代码 008216

基金合同生效日 2019年12月27日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《农银
汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2023年9月13日

截止收益分配 基准日基金份额净值（单位： 1.0125

基准日的相关 人民币元）

指标 基准日基金可供分配 利润 7,066,593.79

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月21日

除息日 2023年9月21日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月21
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值计算确定， 并于2023年9月22日直接计入其基金账户。
2023年9月25日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 若需修改分红方式，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（4）投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。

本公告仅对农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金2023年分红的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》、《基金产品资料概要（更新）……
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