公告日期：2020-10-20

　　 关于华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 10 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 华安鑫福定开债

基金主代码 008214

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》和《关于华安鑫

福 42 个月定期开放债券型证券投资基金基

金合同》的约定

收益分配基准日 2020 年 10 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安鑫福定开债 A 华安鑫福定开债 C

下属分级基金的交易代码 008214 008215

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值（单位： 元）

1.0266 1.0244

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位：

元）

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