公告日期：2020-03-07

　　华安鑫福 42 个月定期开放债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

目录

第一条基金托管协议当事人 ......3

第二条基金托管协议的依据、目的和原则 ......4

第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......4

第四条基金管理人对基金托管人的业务核查 ......11

第五条基金财产保管 ......12

第六条指令的发送、确认和执行 ......14

第七条交易及清算交收安排 ......16

第八条基金资产净值计算和会计核算 ......18

第九条基金收益分配 ......23

第十条信息披露 ......24

第十一条基金费用 ......25

第十二条基金份额持有人名册的保管 ......27

第十三条基金有关文件和档案的保存 ......27

第十四条基金管理人和基金托管人的更换 ......28

第十五条禁止行为 ......30

第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......31

第十七条违约责任 ......33

第十八条争议解决方式 ......33

第十九条基金托管协议的效力 ......34

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。