公告日期：2024-12-13

关于华安鑫福42个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年12月13日

1.公告基本信息

基金名称 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安鑫福定开债

基金主代码 008214

基金合同生效日 2019年11月26日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和

《关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年12月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安鑫福定开债A 华安鑫福定开债C

下属分级基金的交易代码 008214 008215

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.0125 1.0105

截止基准日下属 元）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位:人民 150,352,199.16 106.24

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0500 0.0500

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月17日

除息日 2024年12月17日

现金红利发放日 2024年12月18日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持

有人

1）红利再投资日：2024年12月17日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024

年12月18日直接计入其基金账户，12月19日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2024年12月17日的基金份额净值再投资基金份

额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日 之前（截至 2024年12月17日）被冻 结 或 托 管 转 出

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