公告日期：2023-10-24

华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安鑫福定开债

基金主代码 008214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 12,000,048,456.70 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余

投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类

工具，力求基金资产的稳健增值。

（一）封闭期投资策略

封闭运作期内，本基金将对所投资品种的剩余期限与基金

剩余封闭运作期进行期限匹配的原则下，采用买入并持有

投资策略

策略构建组合，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基

金剩余封闭运作期的债券资产等投资品种。封闭运作期

内，本基金持有的债券品种和结构在一般情况下不会发生

华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

变化，但如本基金持有债券的信用状况急剧恶化，甚至可

能出现违约风险，进而影响本基金的持有到期投资策略，

则本基金将对该债券进行处置。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人

安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提

下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，

满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低

风险收益特征

于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 ……
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