公告日期：2023-09-18

关于华安鑫福42个月定期开放债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月18日

1 公告基本信息

基金名称 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华安鑫福定开债

基金主代码 008214

基金合同生效日 2019年11月26日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》和《关于华安鑫福42个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2023年9月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安鑫福定开债A 华安鑫福定开债C

下属分级基金的交易代码 008214 008215

基准日下属分级基金份额净值 1.0134 1.0124

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 161,167,545.54 125.02

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.09

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月20日

除息日 2023年9月20日

现金红利发放日 2023年9月21日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023年9月20日；

2） 选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2023年9月21日直接计

入其基金账户，9月22日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2023年9月20日的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金

份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2023年9月20日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额

应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收

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