公告日期：2023-11-22

银华永盛债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月22日

1.公告基本信息

基金名称 银华永盛债券型证券投资基金

基金简称 银华永盛债券

基金主代码 008211

基金合同生效日 2020年3月5日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华永盛

债券型证券投资基金基金合同》、《银华永盛债券型

证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年11月15日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.1085

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 106,202,698.71

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.400

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

注：《银华永盛债券型证券投资基金基金合同》 未对银华永盛债券型证券投资基金每次基金收益
分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月23日

除息日 2023年11月23日

现金红利发放日 2023年11月24日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

1)选择红利再 投资的投资者，其现金 红利 以2023 年 11 月 23 日的基 金份额净值

红利再投资相关事项的说明 (NAV)转换为相应基金份额；

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2023年11月27日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配……
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