公告日期：2023-09-06

银华永盛债券型证券投资基金

托管协议

（2023 年 9 月修订）

修订记录

日期 修改内容

2021 年 2 月 24 日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改部
分内容

2023 年 9 月 6 日 修改申赎净额结算部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

目录

第一条 基金托管协议当事人 ......3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ......4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......10
第五条 基金财产保管 ......10
第六条 指令的发送、确认和执行 ......13
第七条 交易及清算交收安排 ......15
第八条 基金资产净值计算和会计核算 ......18
第九条 基金收益分配 ......25
第十条 信息披露 ......26
第十一条 基金费用 ......27
第十二条 基金份额持有人名册的保管 ......28
第十三条 基金有关文件和档案的保存 ......29
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ......29
第十五条 禁止行为 ......32
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......33
第十七条 违约责任 ......35
第十八条 争议解决方式 ......36
第十九条 基金托管协议的效力 ......36
第二十条 基金托管协议的签订 ......36
第二十一条 不可抗力 ......36

银华永盛债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

邮政编码：100738

法定代表人：王珠林

成立时间：2001 年 5 月 28 日

批准设立文号：证监基金字[2001]7 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管人：南京银行股份有限公司

名称：南京银行股份有限公司

住所：南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人: 胡升荣

成立时间：1996 年 2 月 6 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可【2014】405 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：84.82 亿元人民币

存续期间：持续经营

鉴于：

1．银华基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任
公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

2.南京银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相
关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

3.银华基金管理股份有限公司拟担任银华永盛债券型证券投资基金的基金管理人，
南京银行股份有限公司拟担任银华永盛债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份
额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相关规定，双方
本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。

释义：

除非另有约定，《银华永盛债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并
依其条款解释。

第一条 基金托管协议当事人

1.1 基金管理人：

名称：银华基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

法定代表人:王珠林

成立时间：2001 年 5 月 28 日

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