公告日期：2022-10-25

银华永盛债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华永盛债券

基金主代码 008211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,008,185,882.76 份

投资目标 本基金以债券为主要投资对象，在控制信用风险、谨慎投资的前提下，
主要获取持有期收益，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利
差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债
券的结构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。

本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的 80%；每
个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债

券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率。

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 12,297,262.54

2.本期利润 11,577,192.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0117

4.期末基金资产净值 1,085,090,543.96

5.期末基金份额净值 ……
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