国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-08-13
国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2024年8月13日
1 公告基本信息
基金名称 国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金简称 国泰合融纯债债券
基金主代码 008207
基金合同生效日 2019年12月26日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《国泰合融纯债债券型证券投资基金基金
合同》等
收益分配基准日 2024年8月9日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红。
下属分级基金的基金简称 国泰合融纯债债券A 国泰合融纯债债券C
下属分级基金的交易代码 008207 016575
基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.1100 1.1072
截止基准日下属分级基金
的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位: 1,205,759,339.36 21,996,493.79
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100 0.100
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体
分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位
基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年8月14日
除息日 2024年8月14日
现金红利发放日 2024年8月15日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2024年8月14日除息后的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定……
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