公告日期：2024-10-25

国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰聚瑞纯债债券

基金主代码 008206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 633,401,372.96 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比

投资目标

较基准的投资收益。

1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略；

投资策略 4、利率品种策略； 5、回购交易策略； 6、信用债策略；

7、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场

风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风

险和预期收益的产品。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰聚瑞纯债债券 A 国泰聚瑞纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 008206 016538

报告期末下属分级基金的份

626,169,422.55 份 7,231,950.41 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

国泰聚瑞纯债债券 A 国泰聚瑞纯债债券 C

1.本期已实现收益 6,338,097.18 41,297.60

2.本期利润 912,422.79 -13,739.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 -0.0045

4.期末基金资产净值 640,866,095.80 ……
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