公告日期:2020-01-16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施 罗德稳利中短债债券型证券投资基金开放
日常赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
基金简称 交银稳利中短债债券
基金主代码 008204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金招募说明书》等
赎回起始日 2020 年 1 月 20 日
下属分级基金的基金简称 交银稳利中短债债券 A 交银稳利中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 008204 008205
该分级基金是否开放赎回 是 是
注:本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用且不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,并从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
2.日常赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券......
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