公告日期:2019-12-21
中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年 12 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 中银恒裕 9 个月持有期债券
基金主代码 008202
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》《中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 中银恒裕 9 个月持有期债券 A 中银恒裕 9 个月持有期债券 C
下属分级基金的交易代码 008202 008203
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1975 号
基金募集期间 自 2019 年 12 月 2 日
至 2019 年 12 月 18 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 12 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,549
份额类别 中银恒裕 9 个月持有期债券 A 中银恒裕 9 个月持有期债券 C 中银恒裕 9 个月持有期债券合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 861,283,784.81 517,387,648.55 1,378,671,433.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 284,463.53 126,113.20 410,576.73
募集份额(单位:份) 有效认购份额 861,283,784.81 517,387,648.55 1,378,671,433.36
利息结转的份额 284,463.53 126,113.20 410,576.73
合计 861,568,248.34 517,513,761.75 1,379,082,010.09
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - -- -
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1130.47 10.00
1140.47
占基金总份额比例 0.0001% 0.000002% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日......
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