公告日期：2021-07-20

中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二一年七月二十日
中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银恒裕 9 个月持有期债券
基金主代码 008202
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 78,865,673.84 份
投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合
定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和
判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资
产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及
各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置
比例，严格控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调
整后收益。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 *95%+金融机构人民币
活期存款基准利率 (税后)*5%
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银恒裕 9 个月持有期债券
A
中银恒裕 9 个月持有期债券
C
下属两级基金的交易代码 008202 008203
报告期末下属两级基金的份
额总额
42,846,950.16 份 36,018,723.68 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
中银恒裕 9 个月持有期
债券 A
中银恒裕 9 个月持有期
债券 C
1.本期已实现收益 665,663.65 577,720.50
2.本期利润 871,805.23 766,069.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0182 0.0172
4.期末基金资产净值 45,474,989.61 38,052,638.40
5.期末基金份额净值 1.0613 1.0565
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 中银恒裕 9 个月持有期债券 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.76% 0.04% 0.43% 0.03% 1.33% 0.01%
过去六个月 2.11% 0.05% 0.63% 0.04% 1.48% 0.01%
过去一年 3.40% 0.05% -0.18% 0……
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