公告日期：2023-05-26

华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金清算报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告出具日：二○二三年五月十九日

清算报告公告日：二○二三年五月二十六日

目录

重要提示......3
一、基金概况......3
二、基金运作情况......4
三、财务会计报告......4
四、清算情况......5
五、备查文件......8

重要提示

华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年10月9日证监许可[2019] 1882号文准予注册，本基金基金合同自2020年4月29日起生效，本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》等有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如年度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。2023年5月4日日终本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金基金合同自动终止。本基金最后运作日为2023年5月4日，自2023年5月5日起本基金进入基金财产清算程序。

基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，由北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金

基金简称 华夏粤港澳大湾区创新 100ETF联接

基金主代码 008199

各份额类别简称及基金交易 华夏粤港澳大湾区创新 华夏粤港澳大湾区创新

代码 100ETF联接 A 100ETF联接 C

008199 008200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年 4 月 29日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注册登记机构 华夏基金管理有限公司

二、基金运作情况

本基金基金合同自2020年4月29日起正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为26,786,943.52份（含募集期间利息结转的份额），有效认购户数为2,300户。

本基金为发起式基金，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金基金合同等有关规定，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如年度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。2023年5月4日日终本基金基金资产净值低于2亿元，触发上述基金合同终止情形，本基金基金合同自动终止。本基金最后运作日为2023年5月4日，自2023年5月5日起本基金进入基金财产清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。
三、财务会计报告

（一）基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金报告截止日：2023年5月4日

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