公告日期：2024-06-28

同泰慧利混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日

送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰慧利混合 基金代码 008180

下属基金简称 A 同泰慧利混合 A 下属基金代码 A 008180

下属基金简称 C 同泰慧利混合 C 下属基金代码 C 008181

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-07-03 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021-06-29

基金经理 王伟 经理的日期

证券从业日期 2016-07-04

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-

投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、
投资范围 可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产
支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、
货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将
其纳入投资范围。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同
大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资
主要投资策略 产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，
动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调
整后收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币市场基金。

注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。
（二） 投资组合资产配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图

注：本基金合同生效日为 2020 年 7 月 3 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折
算。基金的过往业绩不代表未来表现。数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日。

三、 投资本基金涉及的费用
（一……
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