• 最近访问:
发表于 2019-11-27 07:21:54 股吧网页版
同泰慧盈混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-27

   同泰慧盈混合型证券投资基金基金合同生
效公告
1.公告基本信息
基金名称 同泰慧盈混合型证券投资基金
基金简称 同泰慧盈混合
基金主代码 008178
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日
基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规以及《同泰慧盈混合型证券投资基
金基金合同》、《同泰慧盈混合型证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 同泰慧盈混合 A 同泰慧盈混合 C
下属分级基金的交易代码 008178 008179
2.基金募集情况
基金募集申请或中国证监会核准的
文号
证监许可﹝ 2019﹞ 1955 号
基金募集期间
自 2019 年 11 月 8 日
至 2019 年 11 月 21 日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1823
份额类别
同泰慧盈
混合 A
同泰慧盈
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 33,892,542.68 177,726,010.00 211,618,552.68
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
17,285.43 83,809.13 101,094.56
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 33,892,542.68 177,726,010.00 211,618,552.68
利息结转的份额 17,285.43 83,809.13 101,094.56
合计 33,909,828.11 177,809,819.13 211,719,647.24
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例(%)
0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
占基金总份额比
例(%)
0.0001 0.00002 0.00002
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2019 年 11 月 26 日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份;本基金的
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500