公告日期：2019-11-22

　　长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇一九年十一月

目 录

一、基金托管协议当事人 ......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......14

五、基金财产的保管 ......15

六、指令的发送、确认和执行 ......18

七、交易及清算交收安排 ......21

八、基金资产净值计算和会计核算......24

九、基金收益分配 ......29

十、基金信息披露 ......30

十一、基金费用 ......32

十二、基金份额持有人名册的保管......34

十三、基金有关文件档案的保存 ......35

十四、基金管理人和基金托管人的更换......36

十五、禁止行为 ......39

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......40

十七、违约责任 ......42

十八、争议解决方式 ......44

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