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公告日期:2024-04-16
长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2024年4月16日
1. 公告基本信息
基金名称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长城嘉裕六个月定开债券
基金主代码 008171
基金合同生效日 2019年12月19日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年4月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 长城嘉裕六个月定开债券A 长城嘉裕六个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 008171 008172
基准日下属分级基金
截 止 基 准 份额净 值(单位:人 1.0120 1.0205
日 下 属 分 民币元)
级 基 金 的 基准日下属分级基金
相关指标 可供分配利润(单位: 41,024,324.74 572.74
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单 0.1200 0.0000
位:元/10份基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年4月17日
除息日 2024年4月17日
现金红利发放日 2024年4月18日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅采用现金分红方式,不设红利再投资方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金红利款项将于2024年4月18日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
……
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