公告日期：2023-09-26

长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资
基金收益分配公告

公告送出日期：2023 年 9 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长城嘉裕六个月定开债券

基金主代码 008171

基金合同生效日 2019 年 12 月 19 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉裕六个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉裕六个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 22 日

有关年度分红次数的说 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

明

下属分级基金的基金简 长城嘉裕六个月定开债券 A 长城嘉裕六个月定开债券 C

称

下属分级基金的交易代 008171 008172

码

截止基 基准日下属分 1.0108 1.0098

准日下 级基金份额净
属分级 值（单位： 人
基金的 民币元）

相关指 基准日下属分 32,452,821.69 250.89

标 级基金可供分

配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红 0.1050 0.0000

方案（单位：元/10 份基
金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 27 日

除息日 2023 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再
投资方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金红利款项将于 2023 年 9 月 28 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

（2）本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

（3）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（4）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-666）咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2023 年 9 月 26 日

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