公告日期：2023-03-29

关于长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同
和托管协议的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，长城基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会
备案，决定自 2023 年 3 月 29 日起将长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）的托管费年费率由 0.10%降低至 0.05%，并相应修改《基金合同》和《长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将有关事项公告如下：

一、《基金合同》《托管协议》的修改内容

1、《基金合同》的修改内容

章节 《基金合同》修改前表述 《基金合同》修改后表述

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.10%的年费率计提。托 资产净值的 0.05%的年费率计提。托
管费的计算方法如下： H＝E× 管费的计算方法如下： H＝E×
0.10%÷当年天数 0.05%÷当年天数

第十五部分 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

基金费用与 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

税收 基金托管费每日计提，按月支 基金托管费每日计提，按月支
付，由基金托管人根据与基金管理 付，由基金托管人根据与基金管理
二、基金费用 人核对一致的财务数据，自动在每 人核对一致的财务数据，自动在每
计提方法、计 月第 2 个工作日按照指定的账户路 月第 2 个工作日按照指定的账户路
提标准和支 径从基金财产中一次性支付，基金 径从基金财产中一次性支付，基金
付方式 管理人无需再出具划款指令。若遇 管理人无需再出具划款指令。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致 法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的，顺延至法定节 使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 2 个工作 假日、休息日结束之日起 2 个工作
日内或不可抗力情形消除之日起 2 日内或不可抗力情形消除之日起 2
个工作日内支付。 个工作日内支付。

2、《托管协议》的修改内容

章节 《托管协议》修改前表述 《托管协议》修改后表述

十一、基金费 （二）基金托管人的托管费 （二）基金托管人的托管费

用

本基金的托管费率为年费率 本基金的托管费率为年费率
0.10%。 0.05%。

在通常情况下，基金托管费按 在通常情况下，基金托管费按
前一日基金资产净值的 0.10%的年 前一日基金资产净值的 0.05%的年
费率计提。计算方法如下： 费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数 H=E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支 基金托管费每日计提，按月支
付，由基金托管人根据与基金管理 付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在每 人核对一致的财务数……
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