公告日期：2021-07-23

长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇二一年七月
长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................14
五、基金财产的保管....................................................................................................................15
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................18
七、交易及清算交收安排............................................................................................................21
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................................................24
九、基金收益分配........................................................................................................................29
十、基金信息披露........................................................................................................................30
十一、基金费用............................................................................................................................32
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存................................................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换....................................................................................36
十五、禁止行为............................................................................................................................39
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................................................40
十七、违约责任.............................……
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