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发表于 2023-07-18 09:16:42 股吧网页版
汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年7月18日更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-18

汇添富积极投资核心优势三个月持有期

混合型基金中基金(FOF)

更新招募说明书

(2023 年 7 月 18 日更新)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

目 录

第一部分绪言......4
第二部分释义......5
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人......24
第五部分相关服务机构......27
第六部分基金的募集......29
第七部分基金合同的生效......34
第八部分基金份额的申购与赎回......35
第九部分基金的投资......47
第十部分基金的业绩......59
第十一部分基金的财产......61
第十二部分基金资产估值......62
第十三部分基金的收益与分配......69
第十四部分基金费用与税收......71
第十五部分基金的会计与审计......74
第十六部分基金的信息披露......75
第十七部分风险揭示......81
第十八部分侧袋机制......89
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......92
第二十部分基金合同的内容摘要......94
第二十一部分托管协议的内容摘要......111
第二十二部分对基金份额持有人的服务......124
第二十三部分其他应披露事项......126
第二十四部分招募说明书的存放和查阅方式......127
第二十五部分备查文件......128

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月10日证监许可【2019】1863号文注册,进行募集。本基金基金合同于2020年4月26日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券、基金价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券、基金特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金的特定风险,如承担投资其他基金有关的所有风险、最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异风险、精选基金等主动性操作导致的投资管理风险等。

本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评
价”,不同的销售机构采用的评价方法也不尽相同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品
风险之间的匹配检验。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相……
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