公告日期：2024-05-22

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年05月21日

送出日期：2024年05月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东兴鑫远三年定开 基金代码 008165

基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年04月15日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三年定开

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

任祺先生 2022年08月09日 2013年09月20日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基招募说明书》第八部分"基金的投资"。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府
债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
投资范围 部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的8
0%。但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个
月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开
放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
在封闭期内，本基金不受该比例的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金

管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适
当调整。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全
变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取
合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭
运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使
回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理
主要投资策略 人应当行使回售权而不得持有至到期日。主要策略含资产配置策略，银行定期
存款、协议存款及大额存单投资策略，信用债投资策……
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