东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东兴鑫远三年定开
基金主代码 008165
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年04月15日
报告期末基金份额总额 7,983,313,572.52份
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余
投资目标 期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到
期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运
作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该
投资策略 债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期
日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权
而不得持有至到期日。主要策略含资产配置策略,银行定
期存款、协议存款及大额存单投资策略,信用债投资策略,
杠杆投资策略,再投资策略,资产支持证券投资策略。开
放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎
回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流
动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的
流动性风险,做好流动性管理。
业绩比较基准 当期封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构
三年期定期存款利率(税后)+0.25%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
1.本期已实现收益 49,736,186.90
2.本期利润 ……
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