公告日期：2023-09-02

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2023 年 09 月 01 日

公告送出日期：2023 年 09 月 02 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴鑫远三年定开

基金主代码 008165

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

基金份额净值 1.0110

基金份额累计净值 1.0740

基金实施分红等事项的 分红金额 （单 其他事项
特别说明 除息日 位：元/10份基 说明

金份额）

(场内) (场外) - -

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