南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF 联接
基金主代码 008163
交易代码 008163
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日
报告期末基金份额总 1,404,890,085.00 份
额
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较
基准相似的回报。
本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标 ETF。本基金并不
参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率
投资策略 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不
超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
本基金的标的指数为标普中国 A 股大盘红利低波 50 指数,及其未来
业绩比较基准 可能发生的变更。本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银
行活期存款利率(税后)×5%。
本基金的目标 ETF 为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预
风险收益特征 期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF
联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指
数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金 南方标普中国A股大 南方标普中国A股大 南方标普中国A股大
简称 盘红利低波50ETF联 盘红利低波50ETF联 盘红利低波50ETF联
接 A 接 C 接 I
下属分级基金的交易 008163 008164 021056
代码
报告期末下属分级基 857,970,972.83 份 539,396,083.06 份 7,523,029.11 份
金的份额总额
2.2 目标基金基本情况
基金名称 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开
放式指数证券投资基金
基金主代码 515450……
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