公告日期:2020-05-26
广发基金管理有限公司关于广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇达 3 个月定期开放债券
基金主代码 008161
基金合同生效日 2020 年 2 月 17 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇达纯债 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
收益分配基准日 2020 年 5 月 21 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0192
基准日基金可供分配利润(单位:元) 9,122,948.75
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 2,736,884.63
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.093
注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配
一次,每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分
配利润的 30%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 5 月 27 日
除息日 2020 年 5 月 27 日(场外)
现金红利发放日 2020 年 5 月 29 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2020 年 5 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定。 2020 年 5 月 29 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
2、基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。在封闭期内,
本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的首个封闭
期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至 3 个月后对应日的前一日止,第二
个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至 3 个月后对应日的前一日止,如该对
应日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。
以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。每
一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为......
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