公告日期：2021-12-18

广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2021 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 广发汇达 3 个月定期开放债券

基金主代码 008161

基金合同生效日 2020 年 2 月 17 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇达纯债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发
汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 14 日

基准日基金份额净值（单 1.0069

位：元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 6,601,635.55

配 基 准 日 的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 1,980,490.67

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.066

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每

季度最少分配一次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低

于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 21 日

除息日 2021 年 12 月 21 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 12 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2021 年 12 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定。2021
年 12 月 23 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方

式。在封闭期内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、

赎回本基金。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生

效之日）至 3 个月后对应日的前一日止，第二个封闭期为首个开放期结束之日

次日起（包括该日）至 3 个月后对应日的前一日止，如该对应日为非工作日或

没有对应的日历日期，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。以此

类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交

易。每一个……
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