公告日期：2021-09-24

广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2021 年 9 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

基金简称 广发汇达 3 个月定期开放债券

基金主代码 008161

基金合同生效日 2020 年 2 月 17 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇达纯债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇
达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 17 日

基准日基金 1.0107

份额净值（单

位：元）

基准日基金 10,321,890.66

截止收益分配基准日的相关

可供分配利

指标

润（单位：元）

截止基准日 3,096,567.20

按照基金合

同约定的分

红比例计算

的应分配金

额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季

度最少分配一次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于

收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 27 日

除息日 2021 年 9 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 9 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2021 年 9 月 27 日的基金份额
红利再投资相关事项的说明

净值为计算基准确定。2021 年 9 月 29 日起
投资者可以查询。

税收相关事项的说明 ……
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