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发表于 2021-03-19 07:15:14 股吧网页版
广发基金管理有限公司关于广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-19

   广发基金管理有限公司关于广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇达 3 个月定期开放债券

基金主代码 008161

基金合同生效日 2020 年 2 月 17 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇达纯债3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 3 月 11 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0066

基准日基金可供分配利润(单位:元) 6,289,676.17

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

1,886,902.86

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.060

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 3 月 22 日

除息日 2021 年 3 月 22 日(场外)

......
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