公告日期:2021-02-19
广发基金管理有限公司关于广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 广发汇达 3 个月定期开放债券
基金主代码 008161
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 17 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 2 月 22 日
赎回起始日 2021 年 2 月 22 日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
2.1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)起不少于一个工作日、不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
如在开放期内发生不可抗力情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间。基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份
额占基金总份额的比例可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。
本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为 2021 年 2 月 22 日。自 2021 年 2 月......
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