公告日期：2022-11-17

新疆前海联合淳安纯债 3 年定期

开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合淳安纯债 3 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 前海联合淳安 3 年定开债券

基金主代码 008160

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
公告依据 办法》等法律法规以及《新疆前海联合淳安纯债 3 年定期开
放债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合淳安纯
债 3 年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 及更新
等

收益分配基准日 2022 年 11 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0227

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润 （单

的相关指标 位：元） 138,683,913.24

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.22

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 18 日

除息日 2022 年 11 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2022 年 11 月 18 日；
红利再投资相关事项的说明 2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金账户日：2022 年 11 月 21 日；投资者可
自 2022 年 11 月 22 日起查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资的投资者，其红利再投资所得的基金
份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）投资者可通过本基金管理人网站（http://www.qhlhfund.com）或客户服务电话（400-640-0099（免长途电话费））查询最后一次选择成功的分红方式。 投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（15:00 前）通过销……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。