公告日期：2021-11-18

新疆前海联合淳安纯债 3 年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合淳安纯债 3 年定期开
放债券型证券投资基金

基金简称 前海联合淳安 3 年定开债券

基金主代码 008160

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规
以及《新疆前海联合淳安纯债 3 年
定期开放债券型证券投资基金基
金合同》、《新疆前海联合淳安纯债
3 年定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》及更新等

收益分配基准日 2021 年 11 月 10 日

基准日基金份额

1.0633

截止收益分 净值（单位：元 ）
配基准日的 基准日基金可供

相关指标 分配利润 （单位： 386,349,961.50

元）

本次分红方案（单位：元/10 份

0.40

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 19 日

除息日 2021 年 11 月 19 日

现金红利发放

2021 年 11 月 22 日

日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为：2021 年 11 月 19 日；

红利再投资相

2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
关事项的说明

账户日：2021 年 11 月 22 日；投资者可自 2021
年 11 月 23 日起查询。

税收相关事项 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
的说明 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投
的说明 资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转
入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金
份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份
额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红。

（ 3 ） 投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.qhlhfund.com ） 或 客 户 服 务 电 话
（400-640-0099（免长途电话费））查询最后一次选择成功
的分红方式。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记
日前一日的交易时间结束前（15:00 前）通过销售网点或电
子交易平台办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作
日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分
配……
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