公告日期：2020-08-15

关于开放招商盛鑫优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）日常赎回业务的
公告

公告送出日期：2020 年 8 月 15 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商盛鑫优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 招商盛鑫优选 3 个月持有期混合（FOF）

基金主代码 008158

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》以及《招商盛鑫优选 3 个月持有期混合型
公告依据 基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招
商盛鑫优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说
明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2020 年 7 月 14 日

赎回起始日 2020 年 8 月 17 日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2020 年 7 月 14 日

下属分级基金的基金简称 招商盛鑫优选 3 个月持有期 招商盛鑫优选 3 个月持有期
混合（FOF）A 混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 008158 008159

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：1、投资者范围：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2、招商盛鑫优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）已于
2020 年 7 月 14 日起开放办理申购业务，有关本基金办理申购和定期定额投资业务的详细信
息，请见本公司于 2020 年 7 月 9 日发布的《关于开放招商盛鑫优选 3 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）日常申购及定期定额投资业务的公告》。
2、 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

依据基金合同约定，本基金每笔份额的最短持有期限为 3 个月（指自然月度），最短持有期限内，投资人不能提出赎回申请，期满后投资人可提出赎回申请。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、 日常赎回业务
（1） 赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

通过本基金管理人官网交易平台赎回，每次赎回份额不得低于 1 份。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
（2） 赎回费率

本基金每笔份额的最短持有期限为3个月。基金份额持有人持有本基金满3个月后赎回基金份额时，本基金A类基金份额收取赎回费，C类基金份额不收取赎回费。赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。

A 类基金份额赎回费率见下表：

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