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发表于 2024-01-19 09:25:48 股吧网页版
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

招商盛鑫优选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商盛鑫优选 3 个月持有期混合(FOF)

基金主代码 008158

交易代码 008158

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 65,227,254.79 份

本基金在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募基金
投资目标 精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长
期稳定的投资回报。

1、资产配置策略

本基金将从经济运行周期和政策取向的变动,判断市场利率
水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市
场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,动态调整基
金资产在各大类资产类别间的比例。本基金将参照定期编制
的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资
投资策略 产配置比例,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础
上,优化投资组合。

2、基金投资策略

本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优
良、采取稳健投资策略的基金,以充分分享证券市场成长带
来的收益。

3、股票投资策略

本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选
择。

在定性方面,主要考察公司的业务是否符合经济发展规律、
产业政策方向;其次分析公司的核心技术或创新商业模式是
否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争
力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的股权结构、治理
结构是否合理等。

在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估
值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司。
4、债券投资策略

……
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