公告日期：2024-06-26

中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金（中银
添瑞6个月债券C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银添瑞 6 个月债券 基金代码 008146

下属基金简称 中银添瑞 6 个月债券 C 下属基金代码 008147

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2019-12-26 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每六个月开放

开始担任本基金 2024-01-29

基金经理 朱水媚 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-01

注：中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金由中银理财 14 天债券型证券投资基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售
投资目标 期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方
政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不进
投资范围 行股票等权益类资产的投资，也不投资可转换债券和可交换债券。本
基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期
的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组
合比例的限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完
全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融
资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回
售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，
应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期
日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有
至到期日。

主要投资策略 本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，因此，个券精选是
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