中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-06-11
中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 中银添瑞 6 个 月定期开 放债券型证 券投资基金
基金简称 中银添瑞 6 个 月债券
基金主代码 008146
基金合同生 效日 2019 年 12 月 26 日
基金管理人 名称 中银基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
公告依据
《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资
基 金运作管理 办法》、《公开 募集证券投 资 基 金 信 息 披 露 管
理 办法》有关 规定及本基 金基金合 同的约定
收益分配基 准日 2020 年 6 月 3 日
截止收益分 配基准日 的相关
指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :
元 ) -
基准日基金 可供分配 利润 (单
位:元 ) -
本次分红方 案(单位:元/10 份基金份额 ) -
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
下属分级基 金的基金 简称 中银添瑞 6 个 月债券 A 中银添瑞 6 个 月债券 C
下属分级基 金的交易 代码 008146 008147
截止基准......
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