公告日期：2024-02-08

中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购及赎回业务公告

公告送出日期：2024 年 2 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银添瑞 6 个月债券

基金主代码 008146

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《中银添瑞 6 个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2024 年 2 月 19 日

下属分级基金简称 中银添瑞 6 个月债券 A 中银添瑞 6 个月债券 C

下属分级基金代码 008146 008147

该分级基金是否开放申购及赎回 是 是

2. 申购及赎回业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的首个封闭期为自基金合同生效日（含
该日）起至基金合同生效日所对应的六个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的六个月月度对日的前一日，以此类推。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于 3 个交易日并且最长不超过 5 个交易日，开放期的具体时间
以基金管理人届时公告为准。

（3）本次开放具体时间

本基金第 8 个开放期为 2024 年 2 月 19 日—2024 年 2 月 23 日。

3. 申购业务
（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金 A 类份额时，首次申购最低金额为人民币 1 元，追
加申购最低金额为人民币 1 元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金 A 类份额时，首次申购最低金额为人民币 1 元，追加申购最低金额为人民币 1 元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时，首次申购最低金额为人民币1元，追加申购最低金额为人民币1元。投资者通过其他销售机构申购本基金 C 类份额时，首次申购最低金额为人民币 1 元，追加申购最低金额为人民币 1 元；通过基金管理人电子直销平台申购本基金 C 类份额时，首次申购最低金额为人民币 1 元，追加申购最低金额为人民币 1 元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时，首次申购最低金额为人民币 1 元，追加申购最低金额为人民币 1 元。
基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
（2）申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额在申购时不收取申购费。

份额类别 单笔申购金额（M） 申购费率

A 类 M<100 万元 0.30%

A 类 100 万元≤M<200 万元 0.20%

A 类 200 万元≤M<500 万元 0.10%

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。