公告日期：2024-02-08

中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2024 年 2 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 中银添瑞 6 个月债券

基金主代码 008146

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》有关规
定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024 年 2 月 2 日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 -

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银添瑞 6 个月债券 中银添瑞 6 个月债
A 券 C

下属分级基金的交易代码 008146 008147

基准日下属分级基金

截止基准日下属分 1.0587 1.0455

份额净值（单位：元）

级基金的相关指标

基准日下属分级基金 112,138,643.41 1,418,701.59

可供分配利润（单位：

元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

— —

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

0.090 0.090

基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 19 日

除息日 2024 年 2 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 2 月 21 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

税收相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。