公告日期：2024-01-19

中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银添瑞 6 个月债券

基金主代码 008146

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 1,940,167,748.17 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余

期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工

具，力求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在

开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到

期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并

持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运

作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该

债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期

日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权

而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优

先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到

期的固定收益类品种进行处置。

业绩比较基准 该封闭期起始日公布的六个月定期存款利率(税后)+1.5%

风险收益特征 本基金是债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期

收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银添瑞 6 个月债券 A 中银添瑞 6 个月债券 C

下属两级基金的交易代码 008146 008147

报告期末下属两级基金的份 1,909,006,307.81 份 31,161,440.36 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

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