中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银添瑞 6 个月债券
基金主代码 008146
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 54,111,676.84 份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余
期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工
具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到
期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运
作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该
债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期
日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权
而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优
先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到
期的固定收益类品种进行处置。
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的六个月定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金是债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期
收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银添瑞 6 个月债券 A 中银添瑞 6 个月债券 C
下属两级基金的交易代码 008146 008147
报告期末下属两级基金的份 27,753,919.47 份 26,357,757.37 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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