中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(中银添瑞6个月债券A)产品资料概要更新
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公告日期:2022-08-17
中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(中银添瑞6个月债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年8月8日
送出日期:2022年8月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银添瑞 6 个月债券 基金代码 008146
下属基金简称 中银添瑞 6 个月债券 A 下属基金代码 008146
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2019-12-26 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每六个月开放
开始担任本基金 2022-04-27
基金经理 田原 基金经理的日期
证券从业日期 2012-11-22
中银添瑞 6 个月定期开放债券型证券投资基金由中银理财 14 天债券型证券投资基金转型而来。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回
投资目标 售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的
稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方
政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、
定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不进
投资范围 行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券和可交换债券。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;但在每个开放
期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资
组合比例的限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述 5%的限
制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 持有到期策略、资产配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、资
产支持证券投资策略、现金管理策略、开放期投资安排
业绩比较基准 在封闭期内,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的六个月
定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金是债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
注:本基金使用摊余成本法估值。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2022-06-30
……
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