公告日期：2024-10-25

工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银黄金 ETF 联接

基金主代码 008142

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

报告期末基金份额总额 282,940,007.76 份

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟

踪黄金现货价格走势，追求跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金的主要资产以买卖或申购赎回的方式投资于目
标 ETF 份额。根据需要，本基金可以投资于债券、债
券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许
基金投资的其它金融工具，其目的是为了使得本基金
在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪业绩比较基

准。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争将日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪

误差不超过 4%。

业绩比较基准 上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率
×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为
主要投资品种，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走
势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。本基
金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指
数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

工银黄金 ETF 联接工银黄金 ETF 联接工银黄金 E……
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