公告日期：2024-06-29

鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元一年定开中高等级 基金代码 008139

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金 2020 年 3 月 26 日

基金经理 郭卉 经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格
投资目标 控制投资组合风险，在追求长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国债、金融债、央行票
据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转
债（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、短期融资券、超短期融资券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同
业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，但可持有因可转换债券转股所形成的股票等资产。因上述原因
投资范围 持有的股票等资产，在不超过 10 个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于中高等级债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；但在每次开放期开始前 20
个工作日、开放期及开放期结束后 20 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限
制；开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，封闭期内不受

上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

本基金所指的中高等级债券为国债、政策性金融债、央行票据、金融债、地方政府债
及信用评级在 AAA（含）到 AA+（含）之间的债券；本基金所投资债券的信用评级以评
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