公告日期：2024-06-14

鑫元基金管理有限公司关于

鑫元一年定期开放中高等级债券型
证券投资基金开放申购、赎回及转换

业务的公告

公告送出日期：2024年6月14日

1公告基本信息

基金名称 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金

基金简称 鑫元一年定开中高等级

基金主代码 008139

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元一年定期开放中高等级债券型证

券投资基金基金合同》、《鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年6月17日

赎回起始日 2024年6月17日

转换转入起始日 2024年6月17日

转换转出起始日 2024年6月17日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括
该日）至该封闭期首日的年度对日（如该对日为非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日）的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后
第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20
个工作日。

2、自2024年6月17日起（含该日）至2024年7月12日（含该日）为本基金的开放期，在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回和转
换申请，敬请投资者留意，申购、赎回和转换的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易系统首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元（含申购费，下同），追
加申购单笔最低金额为人民币10元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购最低金额为1,000
元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及
交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金根据投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体的投资群体分类如下：

（1）特定投资者:指通过直销中心申购本基金基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投
资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一
计划以及集合计划）。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。