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发表于 2024-05-31 07:15:18 股吧网页版
鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31

鑫元一年定期开放中高等级债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年5月31日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金

基金简称 鑫元一年定开中高等级

基金主代码 008139

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元一年定期开

放中高等级债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元

一年定期开放中高等级债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2024年5月28日

基准日份额净 值(单 位:人民币 1.0728

元)

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润(单 位:人 75,357,659.36

标 民币元)

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 一

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注:按照《鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有
关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至少1次,具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月3日

除息日 2024年6月3日

现金红利发放日 2024年6月4日

分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年6月3日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额,并于2024年6月4日直接计入其基金账户,2024年6月5

日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政……
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