公告日期：2024-05-31

鑫元一年定期开放中高等级债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年5月31日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金

基金简称 鑫元一年定开中高等级

基金主代码 008139

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元一年定期开

放中高等级债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元

一年定期开放中高等级债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2024年5月28日

基准日份额净 值（单 位：人民币 1.0728

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润（单 位：人 75,357,659.36

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 一

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

注：按照《鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少1次，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月3日

除息日 2024年6月3日

现金红利发放日 2024年6月4日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年6月3日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额，并于2024年6月4日直接计入其基金账户，2024年6月5

日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政……
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